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房地產預期回暖 水泥行業始驚蟄或回暖
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  這兩天,市場討論最多的或許就是房地產市場的默默回暖。讓圍繞房地產行業打轉的各行各業人士振奮,而這其中就包括了依存明顯的水泥行業。
   一直以來,水泥行業帶給人們的印象不外乎"工藝落后"、"供大于求",但在市場開始討論基建投資預期回暖的當下,也是時候重新評估一下這個傳統行業了。
  地產暖風利好水泥行業
   2月北、上、廣等區域樓市成交量突然出現的回升。據公開信息顯示,北、上、廣、深4大一線城市2月的樓市成交量環比1月份分別上漲23.3%,48.7%,55.7%和40.7%,共計成交15544套,比去年同期有著近40%的漲幅,而其他諸多二、三線城市的樓市成交量也出現了明顯上漲。
   伴隨著上述數據變化的,則是住建部、央行等從2月初就強調著的支持剛需、滿足首套房貸需求的聲音,國有大行中已經出現首套房貸利率8.5折、9折等優惠政策。
   某水泥行業的券商分析師告訴記者,一般來講,房地產投資和水泥需求基本上是同步的,所以如果房地產投資回暖甚至持續,那水泥行業是可以看到數據變化的。"但房地產這個下游只是需考慮的一個因素,水泥股要有表現的話,水泥價格變動影響更大",該分析師補充道。
  近日各地水泥價格平穩
   一直以來,全國各地水泥公司都在攜手限產報價,使得水泥價格已從持續下跌趨向平穩,就在今年4月,華東區域也加入了限產保價的行列。而此前華東區域恰恰是此前水泥價格下滑最厲害的區域。
   此外,華北區域,京津冀的水泥價格一直趨向平穩,本月起有部分原停產的生產線恢復生產。中南區域,總體來看平穩仍然是主基調,但部分地區價格出現小幅波動。比如湖南常德地區的低標號水泥價格就出現約30元/噸的下跌,高標號水泥則保持穩定。
   西北區域的話,總體平穩,值得注意的則是甘肅平涼地區的水泥價格繼續走高。據悉,平涼地區價格近期又上調了20~30元/噸,春節前后累計上調了60~70元/噸。西南區域則相對走勢較弱,成都有降價跡象,而昆明則有漲價跡象;
   基于上述的基本面,再結合近期的一些投資機會,我們篩出下列可跟蹤的上市公司。
  /個股跟蹤/
  亞泰集團
   亞泰集團(600881,收盤價6.23元)近期成了多家券商的首選品種。
   據悉,該公司水泥業務主要分布在吉林、黑龍江、遼寧,其產品又分別占到3個區域市場份額的49%、22%、7%。由于該公司身處新增產能全國最小的東北,所以競爭相對不那么激烈。
   有數據顯示,2011年吉林、黑龍江、遼寧三省計劃固定投資的增速分別為25%、20%、30%,所以公司所處區域的需求全國最好,水泥價格表現一直堅挺,2011年提價約60元/噸。
   此外,亞泰集團身上尚有其他光環。首先,金融股光環。該公司持有東北證券(17.48,-0.19,-1.08%) (000686,收盤價17.48元)30.71%的股權,而在2月份公司稱,認購東北證券的定向增發股。
   并且,公司還參股江海證券,持股比例高達30.076%。之外,亞泰集團通過受讓吉林銀行股權及參與吉林銀行增資擴股,并在今年受讓了亞泰生物藥業股份有限公司持有的吉林銀行股份1.2億股。
   其次,地產股光環。亞泰集團今年有6個項目要銷售,去年的還有7.3億元的銷售收入將在今年確認。另外,還有醫藥商貿等其他相關不大的業務,如果今后進行出售,可帶來可觀投資收益。
  冀東水泥
   冀東水泥(000401,收盤價18.86元)2012年一季度虧損2.37億元,把市場嚇了一跳,但即便如此,仍然有第一創業、申銀萬國、國泰君安等券商繼續看好該股,當然,該公司所處區域顯然是考慮的關鍵之一。
   據第一創業的觀察,公司3月下旬來出貨量就持續提升,這跟市場即將迎來的旺季有關,而在這個區域企業之間協同合作的效應也比較明顯,"一季度是淡季比較差,二季度回暖肯定特別明顯",有分析師如是告訴記者。
   另外值得注意的是,就全國范圍來看,價格調升最明顯的西北區域并沒有被上市公司霸占,偏偏冀東水泥在該區域有著自己的業務,比如說陜西大區,去年公司大約實現了近7億元的業務。就目前來看西安、寶雞、安康等地的庫存僅為45%~50%,隨著旺季來臨,上述區域的水泥價格還有望穩中有升。
   該公司還有一個看點是,水泥行業的龍頭海螺水泥(600585,收盤價17.47元)如今已經持有該公司1.86億股。
  天山股份
   天山股份(000877,收盤價22.07元)2012年一季度的巨虧,讓市場大跌眼鏡。
   據天山股份證代周建林的介紹,由于地域的特殊性,在新疆,從頭一年的10月15日到后一年的4月15日都是供暖期,這個期間新疆的水泥廠是停產的,公司一季度的數據,主要來源于華東地區的業務。
   而前述華東地區正是全國水泥價格跌得最兇的區域,華東地區不得不在今年4月20日起,進行協同停窯。但如今4月已經結束,天山股份在新疆的業務將體現在業績當中。
   天山股份與青松建化(600425,收盤價13.36元)加起來,兩公司占到了當地市場6成的份額,所以公司在新疆區域有一定的話語權;再加上新疆區域的特殊性,其他大型的水泥廠很難打入該區域市場。
   "一般新疆基建開工,都是搶時間晝夜不停工的,而5月~10正是開工的爆發時期。"公司證代對記者表示。
  塔牌集團
   據消息稱,中石油集團和委內瑞拉合同投資的廣東惠來2000萬噸煉油項目,已經得到國務院正式批準,項目總投資超過1000億元。該項目得到了當地政府的大力支持,而另一個揭陽空港經濟區也正蓄勢待發,當地政府計劃以去年年底剛剛通航的揭陽潮汕機場為依托,把周邊234平方公里區域作為一個整體進行規劃。
   雖然塔牌集團(002233,收盤價9.92元)受上述利好影響,但公司2012年一季度的凈利潤僅為5940.39萬元,同比下滑了47.57%。但就如中投證券在其研報中所言,該公司如今的每噸凈利潤已然跌回到了2010年4季度前的水平,預計已到底部區間,隨著未來的需求復蘇,盈利水平也將隨之回升。如果考慮到上述兩經濟區的投資,作為廣東最大水泥企業之一的塔牌集團也不失為值得跟蹤的標的。
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